安远县车头镇中心小学2021年度决算

目    录

第一部分  安远县车头镇中心小学概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   安远县车头镇中心小学概况

    一、单位主要职责

1、全面贯彻落实党的教育方针、政策；

2、按照全国发展战略，研究我县发展战略和教育方针、政策、规定、制度并监督执行；

3、协调各有关单位教育工作；

4、负责上级单位布置的教育督导与评估具体工作；

5、指导学校教师队伍建设；

6、会同有关单位制定、合理使用教育经费；

7、指导、督促和配合各级单位积极开展体育活动；

8、搞好学校、机关和农村的体育工作。

9、贯彻执行国家、省、市、县有关科技工作方针、政策和法规；拟订学校科技发展战略和规定。

    二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，分别是校办、教务处、教科室、政教处、总务处、工会。

本单位2021年年末实有人数96人，其中在职人员96人，离休人员0人，退休人员53人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；。

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第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计983.01万元，其中年初结转和结余38.5万元，较2020年度收入总计1993.350403万元减少1010.340403万元，减少50.69 %；本年收入合计944.51万元，较2020年的1832.97862万元减少888.46862万元，减少48.47%，主要原因是：财政教育投入减少，人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入944.51万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计983.01万元，其中本年支出合计983.01万元，较2020年的1954.850101万元减少971.840101万元，减少49.71 %，主要原因是：财政教育投入减少，人员减少；年末结转和结余0万元，较2020年的38.500302万元减少38.500302万元，下降100 %，主要原因是：加大财政支出进度。

本年支出的具体构成为：基本支出952.17万元，占96.86%；项目支出30.84万元，占3.14%；经营支出0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为786.408万元，决算数为983.01万元，完成年初预算的125%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的 0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 952.17 万元，其中：

（一）工资福利支出855.91万元，较2020年的1810.871407万元减少954.961407万元，下降了52.73 %，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 60.28万元，较2020年的 78.182774万元减少17.9027万元，下降了22.9%，主要原因是：学校设施不断完善，单位厉行节约制度，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出35.98万元，较2020年的65.79592万元减少29.8159万元，下降45.32%，主要原因是：人员减少。

（四）资本性支出 0万元，较2020年的0万元减少0万元，负增长 0 %，主要原因是：没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.2万元，决算数为1.91万元，完成预算的86.82%，其中：国内接待费1.91万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元。全年没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.2万元，决算数为1.91万元，完成预算的86.82%，决算数较2020年的2.3920万元减少0.482万元，下降20.15 %，主要原因是执行了中央八项规定，公务接待减少，减少开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行了中央八项规定，公务接待减少，减少开支。全年国内公务接待35批，累计接待298人次，没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年的0万元减少0万元，下降0 %，主要原因是实行公车改革，节约开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：实行公车改革，节约开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年的0万元减少0万元，下降0 % ，主要原因是实行公车改革，节约开支，年末公务用车保有0辆。

六、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

七、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况有车辆0部，其中公务用车0部，其他用车0部。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金30.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对普通教育等6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 30.84万元，进行绩效评价，社会满意度99%。

组织对教育、财政等开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 30.84万元，进行绩效评价，社会满意度99%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省级单位决算中反映义务教育保障经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.84万元，执行数为30.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一县政府实施发展大教育战略，加大教育投入；二是加大北上争项争资力度，多方筹措资金，改善办学条件。发现的问题及原因：一是项目实施进度缓慢；二是项目建设审批程序繁琐，影响项目进度。下一步改进措施：一是加强项目建设监督，加快进度；二是加强单位协调，争取单位支持，简化建设项目审批程序。

（三）单位评价项目绩效评价结果

2021年以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成报告。三是强化评价结构应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是增强了单位的责任意识。通过设定绩效目标，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。五是健全绩效管理工作机制。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。