濂江中学2021年度决算

目    录

第一部分  濂江中学单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  濂江中学单位概况

一、单位主要职能

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德

育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制

学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织

实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，

决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生

进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理

二、单位基本情况

本单位设立7个内设机构，分别是党政办公室、政教处、教务处、总务处、教科室、信息中心、艺体处、。

本单位2021年年末实有人数190人，其中在职人员 190 人，离休人员 0 人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 26人；年末学生人数2964人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计2131.68万元，其中年初结转和结余52.33万元，较2020年减少226.32万元，下降9.6%；本年收入合计2079.35万元，较2020年减少197.31万元，下降8.7 %，主要原因是：执行中央八项规定、节约意识增强。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2131.68万元，占100%；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2131.68万元，其中本年支出合计2131.68万元，较2020年减少174万元，下降7.5 %，主要原因是：执行中央八项规定、节约意识增强，年末结转和结余0万元，较2020年减少52.33万元，下降100 %，主要原因是：严格按计划用钱。

本年支出的具体构成为：基本支出2100.18万元，占98.5%；项目支出 31.5万元，占1.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1825.08万元，决算数为2131.68万元，完成年初预算的116.8%。其中：

（一）教育支出支出年初预算数为1414万元，决算数为1673.62万元，完成年初预算的118.4%，主要原因是：学生数增加。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为186万元，决算数为242.25万元，完成年初预算的130.2%，主要原因是：老师人数增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为85.57万元，决算数为69.01万元，完成年初预算的80.6%，主要原因是：政策调整。

（四）住房保障支出支出年初预算数为139.51万元，决算数为146.8万元，完成年初预算的105.2%，主要原因是：老师人数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出1927.07万元，较2020年减少130.58  万元，下降6.3%，主要原因是：政策调整。

（二）商品和服务支出172.31万元，较2020年增加24.28万元，增长16.4%，主要原因是：学生数增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.8万元，较2020年减少1.06万元，下降57 %，主要原因是：政策调整。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.04万元，决算数为3.53万元，完成预算的70%，决算数较2020年减少0.29万元，下降7.6 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有因公出国（境）支出预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有预算。因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：全年没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.04万元，决算数为3.53万元，完成预算的 70%，决算数较2020年减少0.29万元，下降7.6%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待51批，累计接待566人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为：校际交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有公务用车，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有购置公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是没有车辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占项目支出总额的100%。    

组织对普通教育等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，进行绩效评价，社会满意度100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行政府方针政策，加大教育投入；二是加强节约，多方筹措资金，改善办学条件。发现的问题及原因：一是项目实施进度缓慢；二是项目建设审批程序繁琐，影响项目进度。下一步改进措施：一是加强项目建设监督，加快进度；二是加强部门协调，争取部门支持，简化建设项目审批程序。

（三）单位评价项目绩效评价结果

2021年以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成报告。三是强化评价结构应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。五是健全绩效管理工作机制。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。