第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、
收入决算表

三、
支出决算表

四、
财政拨款收入支出决算总表

五、
一般公共预算财政拨款支出决算表

六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十二、
国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1323.53万元，其中年初结转和结余110.22万元，较2020年增加74.19万元，增加67.3%，本年收入合计1323.52万元，较2020年增加347.62万元，增加26.26%，主要原因是：新增古田幼儿园、职工幼儿园两所分园，拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1017.25万元，占 84 %；事业收入196.05万元，占16%；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

2021年度支出总计1323.53万元，其中本年支出合计1323.53万元，较2020年增加347.62万元，较2020年增加26.26%,主要原因是：新增2所分园，各项支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1323.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为845.77万元，决算数为1127.48万元，完成年初预算的133.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为845.77万元，决算数为1127.48万元，完成年初预算的133.3%，主要原因是：调整预算支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的 0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1127.48万元，其中：工资福利支出986.83万元，较2020年增加405.06万元，主要原因是：新增2所分园，人员增加。商品和服务支出 140.65万元，较2020年减少3.09万元。主要原因是：开源节流，支出减少。对个人和家庭补助支出0.93万元，和2020年一致。资本性支出 0万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.6万元，决算数为0.6万元，完成预算的100%，较2020年相比减少0.2万元，下降20%。

其中：国内接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元。全年没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.6万元，决算数为 0.6万元，完成预算的100%，全年国内公务接待10批，累计接待80人次，没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年的0万元减少0万元，下降0 %，主要原因是实行公车改革，节约开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：实行公车改革，节约开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年的0万元减少0万元，下降0% ，主要原因是实行公车改革，节约开支，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实行公车改革，节约开支。

 六、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

七、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本（单位）国有资产占用情况有车辆0部，其中公务用车0部，其他用车0部。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金1323.53  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对普通教育等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1323.53万元，进行绩效评价，社会满意度96%。

组织对教育、财政等部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1323.53万元，进行绩效评价，社会满意度96%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映义务教育保障经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1323.53万元，执行数为1323.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一县政府实施发展大教育战略，加大教育投入；

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021年以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成报告。三是强化评价结构应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。五是健全绩效管理工作机制。

第四部分  名词解释

     一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。